Yatırım Stratejileri

Kaldıraçlı ticaret, genel olarak kripto para ticareti için ödünç alınan fonları kullanmakla ilgilidir. Esas olarak yatırımdan elde edilen karı artırmak için kullanılır. Kaldıraç bir oran olarak tanımlanır, yatırımınızın kaç katına çıkacağını gösterir. Ethereum'a 1000$ yatırım yapmak istediğinizi hayal edin. 10x kaldıraç ile 100$ koyarak yapabilirsiniz. Kısa ve uzun pozisyonlara uygulanabilir. Kısa, fiyatın düşeceğini tahmin ettiğiniz anlamına gelir ve uzun, fiyatın yükseleceğini tahmin ettiğiniz anlamına gelir. Yani kaldıraç kullanmak, düşüş sırasında da para kazanmanızı sağlar!

20x kaldıraçla 5000$ ETH değerinde uzun bir pozisyon açmak istediğinizi hayal edin. Bu durumda, depozito olarak 250$ koyarsınız. ETH fiyatı %10 artarsa, ilk yatırımınızın %200'ünü kazanabilirsiniz, bu da 500$'a eşittir. Kulağa harika geliyor, değil mi? Fiyat %10 düşerse, bu seviyede likide olursunuz, ama aslında fiyat %5 düştüğünde de. Yüzde olarak kayıp kaldıraçla çarpıldığından, %100'e ulaşırsa - pozisyonunuz tasfiye edilir.

Kısa pozisyon söz konusu olduğunda sistem aynıdır ancak fiyat düştüğünde kazanır, yükseldiğinde kaybedersiniz.

Kaldıraç ticareti büyük kazançlar getirebilir, aynı zamanda kayıplar da getirebilir. Bu nedenle, özellikle kaldıraç ticaretinde kaybetmeye hazır olduğunuzdan daha fazla yatırım yapmamalısınız. Orada tüm sermayenizi kaybedebilirsiniz. Zararı durdur ve kar al mekanizmalarını kullanarak riski yönetmek mümkündür.

Zararı-durdur, kaybettiğinizde pozisyonu belirli bir fiyattan otomatik olarak kapatır. Kar-al aynı şeyi yapar, ancak kazandığınızda. Açıkçası, fiyat veya kar/zarar miktarını belirleyebilirsiniz. Çevrimdışı olduğunuzda veya piyasa beklenmedik bir şekilde hareket ettiğinde yatırımınızı güvende tutmanıza olanak tanır.

Günlük ticaret

Günlük ticaret, kaldıraç ticaretini ifade eder, ancak pozisyon bir gün içinde yapılmalı ve kapatılmalıdır. İnsanlar genellikle yüksek kaldıraç oranlarına sahip pozisyonlar belirler. Yatırımcılar, madalyonun bir sonraki hareketini tahmin etmek için genellikle teknik analiz kullanırlar. Buna birçok gösterge, grafik deseni, hacim vb. dahildir. 

Günlük tüccarlar piyasa oynaklığından para kazanırlar. Özellikle piyasada keskin artışlara veya düşüşlere neden olan büyük bir likidite olduğunda. Buna kaldıraç eklendiğinde, ticarette iyi bir kâr elde etmek mümkündür, aynı zamanda büyük bir kayıp da mümkündür. Bu stratejideki olası büyük kârlara rağmen, gerçekten streslidir ve bazen tüm gün boyunca pozisyonları izlemeyi gerektirir.

Salıncak ticareti

Salıncak ticareti, günlük ticarete benzer ancak birkaç gün hatta haftalar süren pozisyonları ifade eder. Ancak, salıncak ticareti sadece kaldıraç ile kullanılmak anlamına gelmez, spot ticarette kullanılabilir. Bu tür bir yatırımın arkasındaki fikir, piyasanın mevcut trendini yakalamaktır. Salıncak tüccarları, pozisyonun daha uzun süre tutulmasından kaynaklanan riskleri yönetmek için genellikle düşük kaldıraç oranına sahip pozisyonlar oluşturur. Günlük ticaretin aksine, salıncak ticareti teknik analizden çok temel analize dayanır.

Dolar-Maliyet Ortalaması (DCA)

Dolar-Maliyet Ortalaması, kaldıraçtan çok daha güvenli bir stratejidir. Bu, varlığın düzenli aralıklarla sabit bir fiyattan satın alınması anlamına gelir; örneğin, BTC'yi haftalık 10 ABD doları karşılığında satın almak. Yatırımın oynaklığını azaltır ve tüm yatırımın fiyatını ortalama olarak alır. En düşük düşüşte satın almak veya en yüksek zirvede satın almak tahmin edilemez bir şeydir, bu nedenle DCA tüm yatırımın maliyetini ortalamaya yardımcı olur.

Buna bir örnek üzerinden bakalım. 5000$ değerinde belirli bir miktarda Bitcoin satın almak istediğinizi hayal edin. Elbette yatırımın tüm bütçesini kullanarak tek bir satın alma yapabilirsiniz. Ancak, bu tutarı her biri 50 ABD doları karşılığında 100 parçaya da bölebilirsiniz. Her gün aldığınızı varsayalım, yatırım sürenizi üç aya yayar. Bitcoin'in fiyatı bu üç ay boyunca düşebilir, bu da Bitcoin bakiyenizi başlangıçta tek bir satın alma olarak satın aldığınızdan daha büyük hale getirir.

Genellikle insanlar düşüşleri umursamazlar, hatta maliyeti ortalamak için orada daha fazla satın alırlar. İyi karların uzun bir süre, hatta yıllar sonra ortaya çıkabileceğini unutmayın.

Arbitraj ticareti

Mevcut tüm borsaların Bitcoin gibi aynı varlığın aynı fiyatını tutması mümkün değildir. Döviz hacmi ve likidite nedeniyle fiyatlar çeşitli borsalarda farklılık gösterebilir. Yatırımcılar bundan yararlanır ve farklı borsalarda bir varlık satarak kazanırlar. Arbitraj ticaretinde risk nispeten düşüktür, dolayısıyla kâr da öyledir. Buna değmek için büyük bir sermaye kullanmalısınız.

Değişim arbitrajı

Bazen, aynı madeni paraya sahip çiftler arasında, örneğin BTC/USD ve BTC/USDT gibi bazı farklılıklar görünebilir. Bu, arbitraj yatırımcılarına hızlı hareket etme ve bu çeşitlilikten yararlanma fırsatı verir. Bununla birlikte, değişim arbitrajı, bir borsada bir varlığın satın alınması ve diğerinde satılması anlamına gelir. Bu tür bir ticaret, küçük sermayeli insanlar için karlı olmayabilir, fiyat ve işlem ücretlerindeki küçük farklılıklar, anlaşmayı çok da kötüleştirmeyebilir.

Üçgen arbitraj

Borsa arbitrajından daha fazla işlem içerir, ancak işlem ücreti yoktur, çünkü tüm süreç aynı borsada gerçekleşir. Tüccar, ikiden fazla kripto varlığında bir fiyat uyuşmazlığı fark eder ve bunları ilk varlıkta biten birbirleriyle değiştirir.

Özet

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok yatırım stratejisi var. Bazıları daha risklidir ancak hızlı kazanç sağlayabilir, diğerleri daha az risklidir ancak daha uzun sürede kazanç sağlayabilir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmayı unutmayın.

Teknik analiz - hacim, fiyat hareketi ve ticaret göstergelerine dayanarak bir varlığın yakın gelecekte fiyatını tahmin etme yöntemidir.

Temel analiz - bir varlığın veya şirketin değerini tanımlama yöntemidir. Kripto para alanında, temel analiz genellikle hem mikro ekonomik hem de makro ekonomik olayları, gelişimi, itibarı, piyasa değerini ve diğer birçok ekonomik faktörü incelemeyi ifade eder.